Sanctions russes. Une bombe financière dévastatrice
La plus grande banque de Russie plonge de 77% tandis que le rouble atteint un niveau record, alors que les sanctions menacent de paralyser l'économie du pays.
Les actions de la plus grande banque russe Sberbank ont plongé de près de 80% lundi, et le rouble s'est effondré à un niveau record alors que les sanctions occidentales menaçaient de paralyser le système financier et l'économie du pays.
Lundi, la banque centrale russe a ordonné à la bourse de Moscou de rester fermée et a restreint la vente d'actifs, dans le but d'arrêter l'effondrement des prix qui a commencé lorsque le pays a envahi l'Ukraine la semaine dernière. Mais les entreprises russes cotées à Londres n'ont pas pu échapper au désastre.
Les certificats de dépôt de la Sberbank, qui représentent des actions et sont négociés à Londres, se sont effondrés jusqu'à 77% lundi matin, selon les données de Bloomberg. Depuis, ils ont légèrement réduit leurs pertes pour s'échanger à 65% de moins.
Les actions ont perdu 90 % de leur valeur depuis le début de l'année, passant de 16,09 $ à environ 1,60 $ lundi.
Une autre grande banque russe, Tinkoff, a vu ses actions chuter de plus de 80% en début de séance lundi à Londres, avant de reprendre un petit souffle. Pendant ce temps, la monnaie russe, le rouble, a chuté d'environ 30 % pour atteindre un niveau record par rapport au dollar, avant de rebondir légèrement. Il se négociait à environ 101 roubles pour un dollar lundi, après avoir commencé l'année à environ 75, selon les données de Bloomberg.
Les baisses spectaculaires des actifs russes, qui ont suivi les fortes chutes de la semaine dernière, sont survenues après que les États-Unis et leurs alliés ont renforcé les sanctions contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine. L'Europe et le Canada se sont joints aux États-Unis pour couper l'accès de certaines banques russes au système SWIFT, un élément crucial de l'infrastructure financière qui sous-tend les paiements mondiaux.
Le groupe a également imposé des mesures à la banque centrale russe, dans le but de limiter sa capacité à compenser les sanctions en utilisant son stock de réserves de plus de 600 milliards de dollars. "Les marchés d'actifs ont été choqués par l'ampleur des nouvelles sanctions contre la Russie qui ont été mises en œuvre au cours du week-end", a déclaré Peter Garnry, responsable de la stratégie actions chez Saxo Bank. "Les nouvelles mesures paralyseront le système financier russe."
Le plus grand opérateur boursier allemand, Deutsche Boerse, a interrompu lundi la négociation de 16 titres russes, dont Sberbank, la compagnie aérienne Aeroflot et les sociétés énergétiques Gazprom et Rosneft. Gazprom a chuté de 60% à Londres. Les investisseurs réagissaient également aux actions des autorités sportives et des équipes pour couper les liens avec Gazprom et d'autres entreprises russes.
La banque centrale a plus que doublé ses taux d'intérêt lundi à 20% afin d'arrêter la baisse du rouble. Des taux plus élevés peuvent traditionnellement rendre les investissements dans un pays plus attrayants, ce qui peut potentiellement stimuler la devise.
Les sanctions ont effrayé de nombreux Russes, qui ont fait la queue pour retirer des devises étrangères des distributeurs automatiques de billets par crainte que le rouble ne plonge davantage, selon les agences de presse.
La Banque centrale européenne a déclaré lundi que plusieurs unités européennes de la Sberbank étaient en panne ou susceptibles de tomber en panne après que les clients se sont précipités pour retirer de l'argent à la suite de la guerre.
Les obligations russes ont également été durement touchées, les investisseurs ayant réduit leur exposition à la dette du pays. La valeur de marché de 10 des obligations russes libellées en dollars les plus importantes et les plus liquides a chuté de 26 % ou 8,8 milliards de dollars la semaine dernière, selon les données de Bloomberg.
Lundi, la banque centrale russe a ordonné à la bourse de Moscou de rester fermée et a restreint la vente d'actifs, dans le but d'arrêter l'effondrement des prix qui a commencé lorsque le pays a envahi l'Ukraine la semaine dernière. Mais les entreprises russes cotées à Londres n'ont pas pu échapper au désastre.
Les certificats de dépôt de la Sberbank, qui représentent des actions et sont négociés à Londres, se sont effondrés jusqu'à 77% lundi matin, selon les données de Bloomberg. Depuis, ils ont légèrement réduit leurs pertes pour s'échanger à 65% de moins.
Les actions ont perdu 90 % de leur valeur depuis le début de l'année, passant de 16,09 $ à environ 1,60 $ lundi.
Une autre grande banque russe, Tinkoff, a vu ses actions chuter de plus de 80% en début de séance lundi à Londres, avant de reprendre un petit souffle. Pendant ce temps, la monnaie russe, le rouble, a chuté d'environ 30 % pour atteindre un niveau record par rapport au dollar, avant de rebondir légèrement. Il se négociait à environ 101 roubles pour un dollar lundi, après avoir commencé l'année à environ 75, selon les données de Bloomberg.
Les baisses spectaculaires des actifs russes, qui ont suivi les fortes chutes de la semaine dernière, sont survenues après que les États-Unis et leurs alliés ont renforcé les sanctions contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine. L'Europe et le Canada se sont joints aux États-Unis pour couper l'accès de certaines banques russes au système SWIFT, un élément crucial de l'infrastructure financière qui sous-tend les paiements mondiaux.
Le groupe a également imposé des mesures à la banque centrale russe, dans le but de limiter sa capacité à compenser les sanctions en utilisant son stock de réserves de plus de 600 milliards de dollars. "Les marchés d'actifs ont été choqués par l'ampleur des nouvelles sanctions contre la Russie qui ont été mises en œuvre au cours du week-end", a déclaré Peter Garnry, responsable de la stratégie actions chez Saxo Bank. "Les nouvelles mesures paralyseront le système financier russe."
Le plus grand opérateur boursier allemand, Deutsche Boerse, a interrompu lundi la négociation de 16 titres russes, dont Sberbank, la compagnie aérienne Aeroflot et les sociétés énergétiques Gazprom et Rosneft. Gazprom a chuté de 60% à Londres. Les investisseurs réagissaient également aux actions des autorités sportives et des équipes pour couper les liens avec Gazprom et d'autres entreprises russes.
La banque centrale a plus que doublé ses taux d'intérêt lundi à 20% afin d'arrêter la baisse du rouble. Des taux plus élevés peuvent traditionnellement rendre les investissements dans un pays plus attrayants, ce qui peut potentiellement stimuler la devise.
Les sanctions ont effrayé de nombreux Russes, qui ont fait la queue pour retirer des devises étrangères des distributeurs automatiques de billets par crainte que le rouble ne plonge davantage, selon les agences de presse.
La Banque centrale européenne a déclaré lundi que plusieurs unités européennes de la Sberbank étaient en panne ou susceptibles de tomber en panne après que les clients se sont précipités pour retirer de l'argent à la suite de la guerre.
Les obligations russes ont également été durement touchées, les investisseurs ayant réduit leur exposition à la dette du pays. La valeur de marché de 10 des obligations russes libellées en dollars les plus importantes et les plus liquides a chuté de 26 % ou 8,8 milliards de dollars la semaine dernière, selon les données de Bloomberg.